臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/04 9:09
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第126計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,384,363,410円 |
| 期末受益権口数 | 3,922,299,118口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,629円 |
| 期中騰落率 | 1.91% |
| 計算期間 | 第127計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,624,179,473円 |
| 期末受益権口数 | 3,886,390,793口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,325円 |
| 期中騰落率 | 8.30% |
| 計算期間 | 第128計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,797,747,231円 |
| 期末受益権口数 | 3,862,341,028口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,833円 |
| 期中騰落率 | 5.66% |
