臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第96計算期間 (2018年 5月22日～2018年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,948,718,757円
期末受益権口数	5,942,579,053口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,328円
期中騰落率	△1.94%

計算期間	第97計算期間 (2018年 6月21日～2018年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,805,461,510円
期末受益権口数	5,875,492,313口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,179円
期中騰落率	△1.43%

計算期間	第98計算期間 (2018年 7月21日～2018年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	4,572,990,926円
期末受益権口数	5,802,847,038口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,881円
期中騰落率	△3.28%