臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/08/29 9:12
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村アジアCB投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第108計算期間
(2019年 5月21日～2019年 6月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,116,150,241円 |
| 期末受益権口数 | 5,123,532,499口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,034円 |
| 期中騰落率 | △0.19% |
| 計算期間 | 第109計算期間
(2019年 6月21日～2019年 7月22日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 4,174,667,246円 |
| 期末受益権口数 | 5,104,007,971口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,179円 |
| 期中騰落率 | 2.05% |
| 計算期間 | 第110計算期間
(2019年 7月23日～2019年 8月20日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
| 期末純資産総額 | 3,938,936,631円 |
| 期末受益権口数 | 5,070,764,575口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,768円 |
| 期中騰落率 | △4.78% |
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