臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアCB投信(毎月分配型)

計算期間	第117計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,049,079,703円
期末受益権口数	4,241,630,535口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,188円
期中騰落率	△14.85%

計算期間	第118計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,070,394,019円
期末受益権口数	4,229,957,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,259円
期中騰落率	1.27%

計算期間	第119計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	3,182,194,920円
期末受益権口数	4,220,382,096口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,540円
期中騰落率	4.15%