キャッシュ・フローの状況
2024年1月11日 10:46
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億9486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3457万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2672万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 個別 | 通期 | 273 | -700 | -623 | -427 | -790 | 1,126 |
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | -322 | -1,346 | 1,423 | -1,667 | -1,302 | 881 |
| 2010年 5月期 個別 | 2Q | 2,213 | 37 | -2,287 | 2,250 | - | 844 | 3Q | 2,272 | 145 | -2,209 | 2,417 | - | 1,090 | 通期 | 4,254 | -691 | -2,576 | 3,563 | - | 1,869 |
| 2011年 5月期 個別 | 2Q | 1,326 | -128 | -288 | 1,198 | - | 2,779 | 3Q | 1,672 | 61 | -445 | 1,732 | - | 3,156 | 通期 | 2,662 | -672 | -481 | 1,990 | - | 3,378 |
| 2012年 5月期 個別 | 2Q | 702 | -1,383 | -383 | -681 | - | 2,314 | 通期 | 1,808 | -1,067 | -594 | 740 | - | 3,524 |
| 2013年 5月期 個別 | 2Q | 777 | -1,001 | -287 | -224 | - | 3,013 | 通期 | 1,335 | -2,382 | -433 | -1,046 | - | 2,045 |
| 2014年 5月期 個別 | 2Q | 545 | -141 | -256 | 404 | - | 2,192 | 通期 | 1,315 | -805 | -399 | 510 | - | 2,155 |
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 498 | 45 | -237 | 543 | - | 2,461 | 通期 | 373 | 1,082 | -427 | 1,455 | - | 3,183 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | 1,375 | -1,463 | -250 | -88 | - | 2,845 | 通期 | 1,281 | -724 | -629 | 557 | - | 3,111 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 52 | 2,098 | -185 | 2,150 | - | 5,077 | 通期 | 898 | 1,042 | -1,319 | 1,940 | - | 3,732 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | 897 | -130 | -333 | 767 | - | 4,167 | 通期 | 1,354 | -1,254 | -731 | 99 | - | 3,101 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | 1,237 | -482 | -414 | 756 | - | 3,442 | 通期 | 2,055 | -1,280 | -596 | 775 | - | 3,280 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 276 | 424 | 219 | 701 | - | 4,199 | 通期 | 718 | -242 | 37 | 476 | - | 3,793 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | 1,040 | 998 | -323 | 2,038 | - | 5,507 | 通期 | 1,838 | -1,019 | -502 | 819 | - | 4,110 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | 92 | -765 | -179 | -673 | - | 3,258 | 通期 | 610 | 195 | -357 | 804 | - | 4,557 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | 310 | 658 | -525 | 968 | - | 5,000 | 通期 | 1,634 | -876 | 314 | 758 | - | 5,628 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 727 | -1,335 | -295 | -608 | - | 4,725 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年5月（個）
- 2億7326万
- 2009年5月（個） マイ転
- -3億2175万
- 2010年5月（個） プラ転
- 42億5441万
- 2011年5月（個） -37.43%
- 26億6199万
- 2012年5月（個） -32.09%
- 18億768万
- 2013年5月（個） -26.14%
- 13億3520万
- 2014年5月（個） -1.55%
- 13億1452万
- 2015年5月（個） -71.61%
- 3億7319万
- 2016年5月（個） +243.3%
- 12億8117万
- 2017年5月（個） -29.89%
- 8億9818万
- 2018年5月（個） +50.71%
- 13億5365万
- 2019年5月（個） +51.85%
- 20億5548万
- 2020年5月（個） -65.08%
- 7億1769万
- 2021年5月（個） +156.04%
- 18億3761万
- 2022年5月（個） -66.81%
- 6億981万
- 2023年5月（個） +167.9%
- 16億3370万
投資活動によるCF#2
- 2008年5月（個）資金投入
- -6億9980万
- 2009年5月（個）投入+92.27%
- -13億4553万
- 2010年5月（個）投入-48.64%
- -6億9107万
- 2011年5月（個）投入-2.77%
- -6億7191万
- 2012年5月（個）投入+58.83%
- -10億6720万
- 2013年5月（個）投入+123.17%
- -23億8167万
- 2014年5月（個）投入-66.2%
- -8億490万
- 2015年5月（個）資金回収
- 10億8189万
- 2016年5月（個）資金投入
- -7億2385万
- 2017年5月（個）資金回収
- 10億4166万
- 2018年5月（個）資金投入
- -12億5429万
- 2019年5月（個）投入+2.08%
- -12億8041万
- 2020年5月（個）投入-81.1%
- -2億4205万
- 2021年5月（個）投入+320.82%
- -10億1859万
- 2022年5月（個）資金回収
- 1億9454万
- 2023年5月（個）資金投入
- -8億7610万
財務活動によるCF#3
- 2008年5月（個）返済還元
- -6億2321万
- 2009年5月（個）資金調達
- 14億2314万
- 2010年5月（個）返済還元
- -25億7589万
- 2011年5月（個）返済還元
- -4億8113万
- 2012年5月（個）返済還元
- -5億9449万
- 2013年5月（個）返済還元
- -4億3255万
- 2014年5月（個）返済還元
- -3億9938万
- 2015年5月（個）返済還元
- -4億2662万
- 2016年5月（個）返済還元
- -6億2930万
- 2017年5月（個）返済還元
- -13億1917万
- 2018年5月（個）返済還元
- -7億3069万
- 2019年5月（個）返済還元
- -5億9604万
- 2020年5月（個）資金調達
- 3719万
- 2021年5月（個）返済還元
- -5億206万
- 2022年5月（個）返済還元
- -3億5733万
- 2023年5月（個）資金調達
- 3億1369万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年5月（個）
- -4億2654万
- 2009年5月（個） -290.89%
- -16億6728万
- 2010年5月（個） プラ転
- 35億6334万
- 2011年5月（個） -44.15%
- 19億9008万
- 2012年5月（個） -62.79%
- 7億4048万
- 2013年5月（個） マイ転
- -10億4646万
- 2014年5月（個） プラ転
- 5億962万
- 2015年5月（個） +185.52%
- 14億5508万
- 2016年5月（個） -61.7%
- 5億5732万
- 2017年5月（個） +248.07%
- 19億3985万
- 2018年5月（個） -94.88%
- 9936万
- 2019年5月（個） +680.03%
- 7億7506万
- 2020年5月（個） -38.63%
- 4億7564万
- 2021年5月（個） +72.19%
- 8億1901万
- 2022年5月（個） -1.79%
- 8億436万
- 2023年5月（個） -5.81%
- 7億5760万
設備投資#5*
- 2008年5月（個）
- -7億9014万
- 2009年5月（個）増加+64.74%
- -13億167万
- 2010年5月
- -
- 2011年5月
- -
- 2012年5月
- -
- 2013年5月
- -
- 2014年5月
- -
- 2015年5月
- -
- 2016年5月
- -
- 2017年5月
- -
- 2018年5月
- -
- 2019年5月
- -
- 2020年5月
- -
- 2021年5月
- -
- 2022年5月
- -
- 2023年5月
- -
現金等#6
- 2008年5月（個）
- 11億2555万
- 2009年5月（個） -21.69%
- 8億8141万
- 2010年5月（個） +112.03%
- 18億6885万
- 2011年5月（個） +80.74%
- 33億7780万
- 2012年5月（個） +4.32%
- 35億2378万
- 2013年5月（個） -41.97%
- 20億4476万
- 2014年5月（個） +5.39%
- 21億5500万
- 2015年5月（個） +47.72%
- 31億8347万
- 2016年5月（個） -2.26%
- 31億1148万
- 2017年5月（個） +19.95%
- 37億3216万
- 2018年5月（個） -16.92%
- 31億84万
- 2019年5月（個） +5.77%
- 32億7985万
- 2020年5月（個） +15.64%
- 37億9270万
- 2021年5月（個） +8.36%
- 41億965万
- 2022年5月（個） +10.88%
- 45億5668万
- 2023年5月（個） +23.51%
- 56億2798万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- 1.08%
- 2009年5月（個）
- -1.13%
- 2010年5月（個）
- 18.97%
- 2011年5月（個）
- 11.98%
- 2012年5月（個）
- 8.62%
- 2013年5月（個）
- 7.85%
- 2014年5月（個）
- 7.15%
- 2015年5月（個）
- 2.23%
- 2016年5月（個）
- 6.56%
- 2017年5月（個）
- 4.14%
- 2018年5月（個）
- 6.21%
- 2019年5月（個）
- 10.77%
- 2020年5月（個）
- 3.85%
- 2021年5月（個）
- 10.47%
- 2022年5月（個）
- 3.55%
- 2023年5月（個）
- 10.35%