臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第25計算期間 (平成26年 2月25日～平成26年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,529,923,700円
期末受益権口数	6,441,851,628口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,137円
期中騰落率	0.08%

計算期間	第26計算期間 (平成26年 3月25日～平成26年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,358,748,197円
期末受益権口数	6,218,089,105口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,226円
期中騰落率	1.37%

計算期間	第27計算期間 (平成26年 4月23日～平成26年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,232,732,042円
期末受益権口数	6,060,490,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,284円
期中騰落率	1.06%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第25計算期間 (平成26年 2月25日～平成26年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	24,058,192,589円
期末受益権口数	23,342,576,138口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,307円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第26計算期間 (平成26年 3月25日～平成26年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	23,807,308,564円
期末受益権口数	22,304,317,064口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,674円
期中騰落率	4.63%

計算期間	第27計算期間 (平成26年 4月23日～平成26年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	22,772,600,378円
期末受益権口数	21,254,155,915口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,714円
期中騰落率	1.41%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第25計算期間 (平成26年 2月25日～平成26年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,699,488,294円
期末受益権口数	3,261,085,341口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,344円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第26計算期間 (平成26年 3月25日～平成26年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,657,637,230円
期末受益権口数	3,153,703,641口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,598円
期中騰落率	3.03%

計算期間	第27計算期間 (平成26年 4月23日～平成26年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,515,167,334円
期末受益権口数	3,037,150,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,574円
期中騰落率	0.57%