臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第46計算期間 (平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,604,785,534円
期末受益権口数	3,762,855,610口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,580円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	第47計算期間 (平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,474,092,177円
期末受益権口数	3,692,188,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,409円
期中騰落率	△1.26%

計算期間	第48計算期間 (平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,386,759,258円
期末受益権口数	3,613,244,235口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,373円
期中騰落率	0.15%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第46計算期間 (平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	11,840,460,025円
期末受益権口数	13,582,359,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,718円
期中騰落率	△5.07%

計算期間	第47計算期間 (平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	10,273,556,055円
期末受益権口数	13,234,721,513口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,763円
期中騰落率	△9.69%

計算期間	第48計算期間 (平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	9,902,666,823円
期末受益権口数	12,924,261,790口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,662円
期中騰落率	0.12%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第46計算期間 (平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,167,025,315円
期末受益権口数	2,839,555,515口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,153円
期中騰落率	△3.01%

計算期間	第47計算期間 (平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	2,979,405,704円
期末受益権口数	2,869,569,466口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,383円
期中騰落率	△6.10%

計算期間	第48計算期間 (平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	2,882,557,935円
期末受益権口数	2,840,699,138口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,147円
期中騰落率	△1.41%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第21計算期間 (平成27年11月25日～平成27年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	228,450,406円
期末受益権口数	194,362,284口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,754円
期中騰落率	△2.51%

計算期間	第22計算期間 (平成27年12月23日～平成28年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	191,075,624円
期末受益権口数	170,939,308口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,178円
期中騰落率	△4.65%

計算期間	第23計算期間 (平成28年 1月23日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	184,950,831円
期末受益権口数	170,744,482口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,832円
期中騰落率	△2.83%