臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	809,951,985円
期末受益権口数	1,371,925,912口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,904円
期中騰落率	1.96%

計算期間	第137計算期間 (2023年 6月23日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	794,003,948円
期末受益権口数	1,367,014,228口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,808円
期中騰落率	△1.12%

計算期間	第138計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	769,560,941円
期末受益権口数	1,366,356,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,632円
期中騰落率	△2.69%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,357,804,298円
期末受益権口数	4,096,228,557口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,756円
期中騰落率	9.08%

計算期間	第137計算期間 (2023年 6月23日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,335,746,099円
期末受益権口数	4,061,294,604口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,751円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第138計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,224,840,708円
期末受益権口数	3,956,532,210口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,623円
期中騰落率	△1.88%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第136計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,066,303,949円
期末受益権口数	1,185,430,528口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,995円
期中騰落率	5.46%

計算期間	第137計算期間 (2023年 6月23日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,043,978,102円
期末受益権口数	1,173,963,234口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,893円
期中騰落率	△0.58%

計算期間	第138計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,012,465,169円
期末受益権口数	1,159,554,517口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,732円
期中騰落率	△1.59%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第111計算期間 (2023年 5月23日～2023年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	127,379,791円
期末受益権口数	115,532,063口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,025円
期中騰落率	5.23%

計算期間	第112計算期間 (2023年 6月23日～2023年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	92,312,758円
期末受益権口数	84,825,326口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,883円
期中騰落率	△1.02%

計算期間	第113計算期間 (2023年 7月25日～2023年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	92,596,877円
期末受益権口数	84,890,134口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,908円
期中騰落率	0.51%