臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第58計算期間 (平成28年11月23日～平成28年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,105,900,418円
期末受益権口数	3,242,719,764口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,578円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第59計算期間 (平成28年12月23日～平成29年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,100,080,060円
期末受益権口数	3,213,246,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,648円
期中騰落率	1.04%

計算期間	第60計算期間 (平成29年 1月24日～平成29年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,023,181,277円
期末受益権口数	3,106,143,036口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,733円
期中騰落率	1.19%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第58計算期間 (平成28年11月23日～平成28年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,623,736,947円
期末受益権口数	10,657,557,884口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,092円
期中騰落率	7.50%

計算期間	第59計算期間 (平成28年12月23日～平成29年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,270,424,446円
期末受益権口数	10,416,860,816口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,939円
期中騰落率	△1.15%

計算期間	第60計算期間 (平成29年 1月24日～平成29年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,426,462,101円
期末受益権口数	10,191,600,845口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,268円
期中騰落率	4.90%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第58計算期間 (平成28年11月23日～平成28年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,325,314,670円
期末受益権口数	2,167,082,193口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,730円
期中騰落率	6.41%

計算期間	第59計算期間 (平成28年12月23日～平成29年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,937,874,115円
期末受益権口数	1,819,582,294口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,650円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第60計算期間 (平成29年 1月24日～平成29年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,891,766,830円
期末受益権口数	1,763,575,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,727円
期中騰落率	1.19%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第33計算期間 (平成28年11月23日～平成28年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	155,640,339円
期末受益権口数	132,010,744口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,790円
期中騰落率	6.56%

計算期間	第34計算期間 (平成28年12月23日～平成29年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	153,392,148円
期末受益権口数	131,682,732口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,649円
期中騰落率	△0.94%

計算期間	第35計算期間 (平成29年 1月24日～平成29年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	151,739,464円
期末受益権口数	130,357,124口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,640円
期中騰落率	0.18%