臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2024年 2月23日～2024年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	712,109,696円
期末受益権口数	1,213,816,000口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,867円
期中騰落率	1.12%

計算期間	第146計算期間 (2024年 3月23日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	699,185,563円
期末受益権口数	1,204,616,204口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,804円
期中騰落率	△0.73%

計算期間	第147計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	705,267,955円
期末受益権口数	1,197,090,695口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,892円
期中騰落率	1.86%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2024年 2月23日～2024年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,435,924,586円
期末受益権口数	3,753,214,969口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,490円
期中騰落率	2.91%

計算期間	第146計算期間 (2024年 3月23日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,371,698,021円
期末受益権口数	3,708,925,644口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,395円
期中騰落率	△1.16%

計算期間	第147計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,503,848,481円
期末受益権口数	3,665,449,297口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,831円
期中騰落率	7.13%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第145計算期間 (2024年 2月23日～2024年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	928,083,977円
期末受益権口数	945,248,497口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,818円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第146計算期間 (2024年 3月23日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	907,239,658円
期末受益権口数	929,845,417口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,757円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	第147計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	938,950,995円
期末受益権口数	928,216,515口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,116円
期中騰落率	3.88%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第120計算期間 (2024年 2月23日～2024年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	81,863,764円
期末受益権口数	66,754,747口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,263円
期中騰落率	2.10%

計算期間	第121計算期間 (2024年 3月23日～2024年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	78,615,333円
期末受益権口数	63,179,724口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,443円
期中騰落率	1.71%

計算期間	第122計算期間 (2024年 4月23日～2024年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	81,513,259円
期末受益権口数	63,560,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,825円
期中騰落率	3.31%