臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/31 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第85計算期間
(2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,940,373,210円
期末受益権口数2,152,462,377口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,015円
期中騰落率1.54%

計算期間第86計算期間
(2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,917,022,202円
期末受益権口数2,125,662,208口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,018円
期中騰落率0.37%

計算期間第87計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,900,336,079円
期末受益権口数2,121,385,662口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,958円
期中騰落率△0.33%


野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第85計算期間
(2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,087,317,631円
期末受益権口数7,478,843,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,802円
期中騰落率1.98%

計算期間第86計算期間
(2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,425,712,446円
期末受益権口数7,900,913,122口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,867円
期中騰落率1.54%

計算期間第87計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,255,508,995円
期末受益権口数7,955,598,679口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,606円
期中騰落率△3.22%


野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第85計算期間
(2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額1,132,389,710円
期末受益権口数1,118,408,698口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,125円
期中騰落率2.83%

計算期間第86計算期間
(2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額1,458,855,433円
期末受益権口数1,425,267,140口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,236円
期中騰落率1.59%

計算期間第87計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額1,584,785,393円
期末受益権口数1,602,911,957口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,887円
期中騰落率△2.92%


野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第60計算期間
(2019年 2月23日～2019年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額115,696,274円
期末受益権口数102,111,919口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,330円
期中騰落率2.51%

計算期間第61計算期間
(2019年 3月23日～2019年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額116,460,462円
期末受益権口数102,203,620口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,395円
期中騰落率0.84%

計算期間第62計算期間
(2019年 4月23日～2019年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額141,056,830円
期末受益権口数126,064,052口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,189円
期中騰落率△1.54%