臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2020年 8月25日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,851,587,254円
期末受益権口数	2,152,575,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,602円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第104計算期間 (2020年 9月24日～2020年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,715,720,353円
期末受益権口数	2,004,302,818口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,560円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	第105計算期間 (2020年10月23日～2020年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,714,210,114円
期末受益権口数	1,990,942,979口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,610円
期中騰落率	0.93%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2020年 8月25日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,608,825,589円
期末受益権口数	6,625,770,519口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,447円
期中騰落率	3.53%

計算期間	第104計算期間 (2020年 9月24日～2020年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,493,505,920円
期末受益権口数	6,505,646,536口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,370円
期中騰落率	△0.68%

計算期間	第105計算期間 (2020年10月23日～2020年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,434,272,203円
期末受益権口数	6,217,141,760口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,524円
期中騰落率	3.61%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第103計算期間 (2020年 8月25日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,373,665,629円
期末受益権口数	2,501,100,984口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,490円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第104計算期間 (2020年 9月24日～2020年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,203,452,952円
期末受益権口数	2,307,015,900口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,551円
期中騰落率	1.17%

計算期間	第105計算期間 (2020年10月23日～2020年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,179,271,564円
期末受益権口数	2,267,264,679口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,612円
期中騰落率	1.16%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第78計算期間 (2020年 8月25日～2020年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	272,179,517円
期末受益権口数	255,761,202口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,642円
期中騰落率	△0.49%

計算期間	第79計算期間 (2020年 9月24日～2020年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	272,317,123円
期末受益権口数	255,924,678口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,641円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第80計算期間 (2020年10月23日～2020年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	259,370,657円
期末受益権口数	244,615,446口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,603円
期中騰落率	△0.08%