臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2025年 5月23日～2025年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	582,356,518円
期末受益権口数	1,033,143,062口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,637円
期中騰落率	△0.19%

計算期間	第161計算期間 (2025年 6月24日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	585,178,783円
期末受益権口数	1,029,680,284口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,683円
期中騰落率	1.17%

計算期間	第162計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	591,498,100円
期末受益権口数	1,027,065,435口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,759円
期中騰落率	1.69%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2025年 5月23日～2025年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,069,735,665円
期末受益権口数	3,286,682,455口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,297円
期中騰落率	2.13%

計算期間	第161計算期間 (2025年 6月24日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,148,057,181円
期末受益権口数	3,273,314,371口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,562円
期中騰落率	4.53%

計算期間	第162計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,165,353,123円
期末受益権口数	3,254,282,113口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,654円
期中騰落率	1.71%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第160計算期間 (2025年 5月23日～2025年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	638,189,751円
期末受益権口数	645,678,143口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,884円
期中騰落率	1.32%

計算期間	第161計算期間 (2025年 6月24日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	651,137,210円
期末受益権口数	637,587,842口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,213円
期中騰落率	3.53%

計算期間	第162計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	636,785,989円
期末受益権口数	619,200,684口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,284円
期中騰落率	0.89%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第135計算期間 (2025年 5月23日～2025年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	73,856,557円
期末受益権口数	60,372,674口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,233円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第136計算期間 (2025年 6月24日～2025年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	76,460,449円
期末受益権口数	60,409,697口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,657円
期中騰落率	3.71%

計算期間	第137計算期間 (2025年 7月23日～2025年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	77,251,855円
期末受益権口数	60,389,296口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,792円
期中騰落率	1.30%