臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成28年 5月24日～平成28年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,324,097,009円
期末受益権口数	3,455,642,434口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,619円
期中騰落率	0.87%

計算期間	第53計算期間 (平成28年 6月23日～平成28年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,411,857,118円
期末受益権口数	3,484,730,587口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,791円
期中騰落率	2.31%

計算期間	第54計算期間 (平成28年 7月23日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,447,312,044円
期末受益権口数	3,504,521,636口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,837円
期中騰落率	0.78%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成28年 5月24日～平成28年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	9,101,062,345円
期末受益権口数	12,046,061,251口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,555円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	第53計算期間 (平成28年 6月23日～平成28年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	9,355,667,560円
期末受益権口数	11,889,254,126口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,869円
期中騰落率	5.61%

計算期間	第54計算期間 (平成28年 7月23日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	8,942,813,266円
期末受益権口数	11,779,598,172口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,592円
期中騰落率	△2.50%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第52計算期間 (平成28年 5月24日～平成28年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	2,801,512,309円
期末受益権口数	2,805,811,084口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,985円
期中騰落率	△2.37%

計算期間	第53計算期間 (平成28年 6月23日～平成28年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	2,915,663,507円
期末受益権口数	2,789,279,027口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,453円
期中騰落率	5.59%

計算期間	第54計算期間 (平成28年 7月23日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	2,742,413,828円
期末受益権口数	2,763,239,804口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,925円
期中騰落率	△4.38%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第27計算期間 (平成28年 5月24日～平成28年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	140,959,090円
期末受益権口数	134,623,167口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,471円
期中騰落率	△4.21%

計算期間	第28計算期間 (平成28年 6月23日～平成28年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	139,914,385円
期末受益権口数	128,006,068口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,930円
期中騰落率	4.67%

計算期間	第29計算期間 (平成28年 7月23日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	132,250,202円
期末受益権口数	127,924,480口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,338円
期中騰落率	△5.14%