臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,550,739,948円
期末受益権口数	1,812,321,787口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,557円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第113計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,528,568,169円
期末受益権口数	1,799,197,095口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,496円
期中騰落率	△0.36%

計算期間	第114計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,466,240,900円
期末受益権口数	1,743,151,940口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,411円
期中騰落率	△0.65%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,234,395,855円
期末受益権口数	5,510,801,012口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,869円
期中騰落率	1.03%

計算期間	第113計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,141,920,967円
期末受益権口数	5,423,920,737口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,793円
期中騰落率	△0.61%

計算期間	第114計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,026,787,126円
期末受益権口数	5,372,008,208口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,634円
期中騰落率	△2.05%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第112計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,752,539,451円
期末受益権口数	1,717,049,716口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,207円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第113計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,737,543,001円
期末受益権口数	1,728,766,851口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,051円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第114計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,672,256,994円
期末受益権口数	1,684,689,873口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,926円
期中騰落率	△0.75%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第87計算期間 (2021年 5月25日～2021年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	269,653,486円
期末受益権口数	239,829,448口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,244円
期中騰落率	1.39%

計算期間	第88計算期間 (2021年 6月23日～2021年 7月26日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	300,073,539円
期末受益権口数	268,286,240口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,185円
期中騰落率	△0.26%

計算期間	第89計算期間 (2021年 7月27日～2021年 8月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	285,075,889円
期末受益権口数	258,181,970口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,042円
期中騰落率	△1.01%