臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	693,263,729円
期末受益権口数	1,175,928,871口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,895円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第149計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	692,754,126円
期末受益権口数	1,170,665,014口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,918円
期中騰落率	0.73%

計算期間	第150計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	682,370,066円
期末受益権口数	1,159,256,012口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,886円
期中騰落率	△0.20%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,436,246,938円
期末受益権口数	3,622,440,484口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,725円
期中騰落率	△1.26%

計算期間	第149計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,382,532,317円
期末受益権口数	3,538,607,544口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,733円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第150計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,226,690,034円
期末受益権口数	3,523,972,054口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,319円
期中騰落率	△5.85%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第148計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	917,452,676円
期末受益権口数	896,592,703口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,233円
期中騰落率	1.35%

計算期間	第149計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	909,448,283円
期末受益権口数	881,597,044口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,316円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第150計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	865,842,812円
期末受益権口数	879,268,186口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,847円
期中騰落率	△4.35%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第123計算期間 (2024年 5月23日～2024年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	83,489,297円
期末受益権口数	63,665,458口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,114円
期中騰落率	2.49%

計算期間	第124計算期間 (2024年 6月25日～2024年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	92,654,244円
期末受益権口数	70,670,831口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,111円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第125計算期間 (2024年 7月23日～2024年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	86,672,016円
期末受益権口数	70,958,002口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,215円
期中騰落率	△6.61%