臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2024年 8月23日～2024年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	671,702,269円
期末受益権口数	1,144,594,581口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,868円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第152計算期間 (2024年 9月25日～2024年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	662,323,794円
期末受益権口数	1,117,713,878口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,926円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第153計算期間 (2024年10月23日～2024年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	645,815,404円
期末受益権口数	1,104,218,081口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,849円
期中騰落率	△0.96%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2024年 8月23日～2024年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,192,385,702円
期末受益権口数	3,494,913,704口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,273円
期中騰落率	△0.41%

計算期間	第152計算期間 (2024年 9月25日～2024年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,244,986,082円
期末受益権口数	3,457,520,362口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,493円
期中騰落率	3.83%

計算期間	第153計算期間 (2024年10月23日～2024年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,219,844,243円
期末受益権口数	3,401,506,114口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,526円
期中騰落率	0.82%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第151計算期間 (2024年 8月23日～2024年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	745,985,257円
期末受益権口数	757,955,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,842円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第152計算期間 (2024年 9月25日～2024年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	745,425,616円
期末受益権口数	729,811,954口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,214円
期中騰落率	3.98%

計算期間	第153計算期間 (2024年10月23日～2024年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	729,618,797円
期末受益権口数	712,330,660口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,243円
期中騰落率	0.48%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第126計算期間 (2024年 8月23日～2024年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	85,816,187円
期末受益権口数	71,268,082口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,041円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	第127計算期間 (2024年 9月25日～2024年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	90,606,310円
期末受益権口数	71,174,591口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,730円
期中騰落率	5.97%

計算期間	第128計算期間 (2024年10月23日～2024年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	89,238,837円
期末受益権口数	68,584,924口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,011円
期中騰落率	2.44%