臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2024年11月23日～2024年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	638,737,851円
期末受益権口数	1,107,468,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,768円
期中騰落率	△1.04%

計算期間	第155計算期間 (2024年12月24日～2025年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	626,702,108円
期末受益権口数	1,090,126,157口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,749円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第156計算期間 (2025年 1月23日～2025年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	623,690,417円
期末受益権口数	1,078,036,791口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,785円
期中騰落率	0.97%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2024年11月23日～2024年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,180,778,189円
期末受益権口数	3,390,725,928口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,432円
期中騰落率	△1.13%

計算期間	第155計算期間 (2024年12月24日～2025年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,134,434,178円
期末受益権口数	3,354,713,591口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,362円
期中騰落率	△0.78%

計算期間	第156計算期間 (2025年 1月23日～2025年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,123,999,782円
期末受益権口数	3,341,712,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,356円
期中騰落率	0.22%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第154計算期間 (2024年11月23日～2024年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	723,211,926円
期末受益権口数	707,381,354口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,224円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第155計算期間 (2024年12月24日～2025年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	715,959,115円
期末受益権口数	706,489,377口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,134円
期中騰落率	△0.68%

計算期間	第156計算期間 (2025年 1月23日～2025年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	689,361,694円
期末受益権口数	690,311,880口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,986円
期中騰落率	△1.26%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第129計算期間 (2024年11月23日～2024年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	87,692,591円
期末受益権口数	66,964,561口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,095円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第130計算期間 (2024年12月24日～2025年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	86,906,695円
期末受益権口数	66,710,020口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,028円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第131計算期間 (2025年 1月23日～2025年 2月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	84,466,817円
期末受益権口数	66,258,870口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,748円
期中騰落率	△1.92%