臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/04 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第79計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,130,258,551円
期末受益権口数2,401,731,510口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,870円
期中騰落率△0.08%

計算期間第80計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,086,771,359円
期末受益権口数2,370,537,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,803円
期中騰落率△0.42%

計算期間第81計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,037,126,284円
期末受益権口数2,365,974,476口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,610円
期中騰落率△1.85%


野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第79計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額5,116,133,676円
期末受益権口数7,809,717,030口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,551円
期中騰落率1.65%

計算期間第80計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額5,027,699,979円
期末受益権口数7,731,245,659口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,503円
期中騰落率0.18%

計算期間第81計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)60円
期末純資産総額4,874,110,270円
期末受益権口数7,597,285,781口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,416円
期中騰落率△0.42%


野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第79計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額1,117,136,633円
期末受益権口数1,166,275,139口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,579円
期中騰落率1.51%

計算期間第80計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額1,077,617,271円
期末受益権口数1,149,819,017口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,372円
期中騰落率△1.64%

計算期間第81計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額1,076,908,667円
期末受益権口数1,137,400,438口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,468円
期中騰落率1.56%


野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第54計算期間
(2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額107,266,925円
期末受益権口数97,485,045口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,003円
期中騰落率2.39%

計算期間第55計算期間
(2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額106,006,301円
期末受益権口数97,092,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,918円
期中騰落率△0.50%

計算期間第56計算期間
(2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額104,537,431円
期末受益権口数97,169,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,758円
期中騰落率△1.19%