臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第79計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,130,258,551円
期末受益権口数	2,401,731,510口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,870円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	第80計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,086,771,359円
期末受益権口数	2,370,537,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,803円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	第81計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,037,126,284円
期末受益権口数	2,365,974,476口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,610円
期中騰落率	△1.85%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第79計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,116,133,676円
期末受益権口数	7,809,717,030口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,551円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第80計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,027,699,979円
期末受益権口数	7,731,245,659口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,503円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第81計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,874,110,270円
期末受益権口数	7,597,285,781口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,416円
期中騰落率	△0.42%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第79計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,117,136,633円
期末受益権口数	1,166,275,139口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,579円
期中騰落率	1.51%

計算期間	第80計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,077,617,271円
期末受益権口数	1,149,819,017口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,372円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	第81計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,076,908,667円
期末受益権口数	1,137,400,438口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,468円
期中騰落率	1.56%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第54計算期間 (2018年 8月23日～2018年 9月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	107,266,925円
期末受益権口数	97,485,045口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,003円
期中騰落率	2.39%

計算期間	第55計算期間 (2018年 9月26日～2018年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	106,006,301円
期末受益権口数	97,092,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,918円
期中騰落率	△0.50%

計算期間	第56計算期間 (2018年10月23日～2018年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	104,537,431円
期末受益権口数	97,169,169口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,758円
期中騰落率	△1.19%