臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,386,861,464円
期末受益権口数	1,684,015,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,235円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	第116計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,315,351,777円
期末受益権口数	1,669,250,847口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,880円
期中騰落率	△3.95%

計算期間	第117計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,279,096,312円
期末受益権口数	1,650,684,701口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,749円
期中騰落率	△1.28%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,978,923,506円
期末受益権口数	5,304,431,454口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,616円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第116計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,912,993,922円
期末受益権口数	5,255,675,684口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,543円
期中騰落率	△0.59%

計算期間	第117計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,785,216,937円
期末受益権口数	5,179,085,613口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,378円
期中騰落率	△2.26%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第115計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,632,763,817円
期末受益権口数	1,661,866,198口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,825円
期中騰落率	△0.51%

計算期間	第116計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,504,358,211円
期末受益権口数	1,535,713,154口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,796円
期中騰落率	0.21%

計算期間	第117計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,458,888,071円
期末受益権口数	1,504,387,319口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,698円
期中騰落率	△0.49%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第90計算期間 (2021年 8月24日～2021年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	251,706,849円
期末受益権口数	232,414,355口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,830円
期中騰落率	△1.65%

計算期間	第91計算期間 (2021年 9月23日～2021年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	174,079,672円
期末受益権口数	160,510,296口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,845円
期中騰落率	0.42%

計算期間	第92計算期間 (2021年10月23日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	173,560,696円
期末受益権口数	162,193,188口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,701円
期中騰落率	△1.05%