臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第22計算期間 (平成25年11月23日～平成25年12月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	7,036,708,513円
期末受益権口数	6,922,718,569口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,165円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第23計算期間 (平成25年12月25日～平成26年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,946,477,021円
期末受益権口数	6,842,771,307口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,152円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第24計算期間 (平成26年 1月23日～平成26年 2月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,721,830,597円
期末受益権口数	6,603,733,740口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,179円
期中騰落率	0.76%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第22計算期間 (平成25年11月23日～平成25年12月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	27,011,882,552円
期末受益権口数	24,798,299,251口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,893円
期中騰落率	2.67%

計算期間	第23計算期間 (平成25年12月25日～平成26年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	25,867,653,763円
期末受益権口数	24,335,151,851口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,630円
期中騰落率	△1.40%

計算期間	第24計算期間 (平成26年 1月23日～平成26年 2月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	24,805,557,676円
期末受益権口数	23,896,646,287口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,380円
期中騰落率	△1.32%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第22計算期間 (平成25年11月23日～平成25年12月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	4,078,086,042円
期末受益権口数	3,566,330,751口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,435円
期中騰落率	2.40%

計算期間	第23計算期間 (平成25年12月25日～平成26年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,936,081,616円
期末受益権口数	3,447,736,958口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,416円
期中騰落率	0.62%

計算期間	第24計算期間 (平成26年 1月23日～平成26年 2月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,785,747,069円
期末受益権口数	3,340,475,905口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,333円
期中騰落率	0.06%