臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2022年11月23日～2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	899,712,184円
期末受益権口数	1,485,427,203口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,057円
期中騰落率	4.86%

計算期間	第131計算期間 (2022年12月23日～2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	928,311,338円
期末受益権口数	1,477,661,251口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,282円
期中騰落率	4.21%

計算期間	第132計算期間 (2023年 1月24日～2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	895,205,363円
期末受益権口数	1,469,490,034口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,092円
期中騰落率	△2.55%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2022年11月23日～2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,143,234,302円
期末受益権口数	4,335,278,398口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,944円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第131計算期間 (2022年12月23日～2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,235,693,353円
期末受益権口数	4,332,522,608口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,160円
期中騰落率	4.77%

計算期間	第132計算期間 (2023年 1月24日～2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,238,326,436円
期末受益権口数	4,316,520,869口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,185円
期中騰落率	0.87%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第130計算期間 (2022年11月23日～2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,022,297,385円
期末受益権口数	1,232,839,248口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,292円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第131計算期間 (2022年12月23日～2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,069,967,166円
期末受益権口数	1,235,366,435口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,661円
期中騰落率	5.05%

計算期間	第132計算期間 (2023年 1月24日～2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,066,916,091円
期末受益権口数	1,233,133,809口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,652円
期中騰落率	0.47%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第105計算期間 (2022年11月23日～2022年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	122,449,839円
期末受益権口数	121,059,629口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,115円
期中騰落率	△1.50%

計算期間	第106計算期間 (2022年12月23日～2023年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	122,266,396円
期末受益権口数	117,640,766口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,393円
期中騰落率	3.04%

計算期間	第107計算期間 (2023年 1月24日～2023年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	124,219,583円
期末受益権口数	117,805,158口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,544円
期中騰落率	1.74%