臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第76計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,421,220,382円
期末受益権口数	2,704,547,770口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,952円
期中騰落率	△0.92%

計算期間	第77計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,168,692,833円
期末受益権口数	2,459,460,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,818円
期中騰落率	△1.16%

計算期間	第78計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,145,729,391円
期末受益権口数	2,409,040,258口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,907円
期中騰落率	1.35%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第76計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,748,744,038円
期末受益権口数	8,274,010,658口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,948円
期中騰落率	△4.63%

計算期間	第77計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,807,044,918円
期末受益権口数	8,231,273,461口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,055円
期中騰落率	2.40%

計算期間	第78計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	5,247,886,844円
期末受益権口数	8,068,588,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,504円
期中騰落率	△6.96%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第76計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,164,786,469円
期末受益権口数	1,192,994,971口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,764円
期中騰落率	△1.62%

計算期間	第77計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,185,901,105円
期末受益権口数	1,233,610,899口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,613円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	第78計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,137,499,372円
期末受益権口数	1,199,072,885口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,486円
期中騰落率	△0.80%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第51計算期間 (2018年 5月23日～2018年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	87,486,407円
期末受益権口数	80,932,499口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,810円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	第52計算期間 (2018年 6月23日～2018年 7月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	83,195,114円
期末受益権口数	76,587,501口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,863円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第53計算期間 (2018年 7月24日～2018年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	82,578,631円
期末受益権口数	76,640,317口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,775円
期中騰落率	△0.53%