臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第82計算期間 (2018年11月23日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,925,215,320円
期末受益権口数	2,226,463,936口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,647円
期中騰落率	0.78%

計算期間	第83計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,984,146,403円
期末受益権口数	2,272,910,724口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,730円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第84計算期間 (2019年 1月23日～2019年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,052,058,029円
期末受益権口数	2,303,631,693口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,908円
期中騰落率	2.38%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第82計算期間 (2018年11月23日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	4,743,640,702円
期末受益権口数	7,488,572,239口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,335円
期中騰落率	△0.33%

計算期間	第83計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	4,895,214,930円
期末受益権口数	7,544,832,019口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,488円
期中騰落率	3.05%

計算期間	第84計算期間 (2019年 1月23日～2019年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,002,971,376円
期末受益権口数	7,457,489,489口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,709円
期中騰落率	4.02%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第82計算期間 (2018年11月23日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,059,809,188円
期末受益権口数	1,125,506,073口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,416円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第83計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,052,674,835円
期末受益権口数	1,107,724,907口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,503円
期中騰落率	1.45%

計算期間	第84計算期間 (2019年 1月23日～2019年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,082,073,470円
期末受益権口数	1,093,506,573口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,895円
期中騰落率	4.65%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第57計算期間 (2018年11月23日～2018年12月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	103,730,189円
期末受益権口数	97,228,774口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,669円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第58計算期間 (2018年12月26日～2019年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	127,531,043円
期末受益権口数	119,138,700口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,704円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第59計算期間 (2019年 1月23日～2019年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	132,026,901円
期末受益権口数	119,133,724口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,082円
期中騰落率	3.81%