臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成29年 5月23日～平成29年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,863,183,621円
期末受益権口数	2,940,011,760口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,739円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第65計算期間 (平成29年 6月23日～平成29年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,766,203,928円
期末受益権口数	2,855,092,349口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,689円
期中騰落率	△0.21%

計算期間	第66計算期間 (平成29年 7月25日～平成29年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,674,581,706円
期末受益権口数	2,753,896,713口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,712円
期中騰落率	0.55%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成29年 5月23日～平成29年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,946,687,481円
期末受益権口数	9,516,191,256口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,351円
期中騰落率	2.65%

計算期間	第65計算期間 (平成29年 6月23日～平成29年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,965,993,546円
期末受益権口数	9,272,318,603口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,591円
期中騰落率	3.59%

計算期間	第66計算期間 (平成29年 7月25日～平成29年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,690,235,487円
期末受益権口数	9,192,899,608口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,365円
期中騰落率	△1.93%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第64計算期間 (平成29年 5月23日～平成29年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,789,175,440円
期末受益権口数	1,671,367,929口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,705円
期中騰落率	0.25%

計算期間	第65計算期間 (平成29年 6月23日～平成29年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,797,992,407円
期末受益権口数	1,665,562,722口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,795円
期中騰落率	1.31%

計算期間	第66計算期間 (平成29年 7月25日～平成29年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,742,302,472円
期末受益権口数	1,659,172,124口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,501円
期中騰落率	△2.26%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第39計算期間 (平成29年 5月23日～平成29年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	158,692,230円
期末受益権口数	137,979,495口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,501円
期中騰落率	0.38%

計算期間	第40計算期間 (平成29年 6月23日～平成29年 7月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	159,258,807円
期末受益権口数	138,176,326口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,526円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第41計算期間 (平成29年 7月25日～平成29年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	146,033,443円
期末受益権口数	129,363,397口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,289円
期中騰落率	△1.80%