臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第88計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,902,073,416円
期末受益権口数	2,106,447,058口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,030円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第89計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,897,477,593円
期末受益権口数	2,110,124,993口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,992円
期中騰落率	△0.09%

計算期間	第90計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,969,334,172円
期末受益権口数	2,205,791,326口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,928円
期中騰落率	△0.38%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第88計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,253,743,932円
期末受益権口数	7,914,359,577口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,638円
期中騰落率	1.09%

計算期間	第89計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,412,991,230円
期末受益権口数	7,987,539,659口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,777円
期中騰落率	2.70%

計算期間	第90計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	5,082,631,793円
期末受益権口数	8,025,542,493口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,333円
期中騰落率	△5.96%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第88計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,772,569,027円
期末受益権口数	1,791,964,208口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,892円
期中騰落率	0.56%

計算期間	第89計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,073,700,452円
期末受益権口数	2,076,132,207口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,988円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第90計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,109,666,395円
期末受益権口数	2,200,566,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,587円
期中騰落率	△3.51%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第63計算期間 (2019年 5月23日～2019年 6月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	156,621,404円
期末受益権口数	141,709,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,052円
期中騰落率	△0.96%

計算期間	第64計算期間 (2019年 6月25日～2019年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	174,094,759円
期末受益権口数	157,466,244口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,056円
期中騰落率	0.31%

計算期間	第65計算期間 (2019年 7月23日～2019年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	171,820,287円
期末受益権口数	157,611,455口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,902円
期中騰落率	△1.12%