臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第61計算期間 (平成29年 2月23日～平成29年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,971,492,488円
期末受益権口数	3,061,306,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,707円
期中騰落率	0.04%

計算期間	第62計算期間 (平成29年 3月23日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,930,526,332円
期末受益権口数	3,020,128,736口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,703円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第63計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,882,875,925円
期末受益権口数	2,966,413,405口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,718円
期中騰落率	0.46%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第61計算期間 (平成29年 2月23日～平成29年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,459,575,782円
期末受益権口数	10,027,451,439口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,436円
期中騰落率	2.76%

計算期間	第62計算期間 (平成29年 3月23日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,980,957,905円
期末受益権口数	9,823,539,141口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,124円
期中騰落率	△2.99%

計算期間	第63計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,932,657,591円
期末受益権口数	9,681,244,335口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,194円
期中騰落率	1.60%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第61計算期間 (平成29年 2月23日～平成29年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,886,178,950円
期末受益権口数	1,749,332,375口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,782円
期中騰落率	0.98%

計算期間	第62計算期間 (平成29年 3月23日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,824,763,254円
期末受益権口数	1,737,001,162口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,505円
期中騰落率	△2.11%

計算期間	第63計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,851,253,469円
期末受益権口数	1,725,707,707口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,728円
期中騰落率	2.60%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第36計算期間 (平成29年 2月23日～平成29年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	158,721,370円
期末受益権口数	137,359,214口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,555円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	第37計算期間 (平成29年 3月23日～平成29年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	154,674,295円
期末受益権口数	137,564,308口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,244円
期中騰落率	△2.43%

計算期間	第38計算期間 (平成29年 4月25日～平成29年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	158,256,485円
期末受益権口数	137,773,037口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,487円
期中騰落率	2.43%