臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第100計算期間 (2020年 5月23日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,849,575,673円
期末受益権口数	2,196,438,833口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,421円
期中騰落率	3.64%

計算期間	第101計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,836,194,787円
期末受益権口数	2,170,989,879口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,458円
期中騰落率	0.80%

計算期間	第102計算期間 (2020年 7月23日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,868,843,600円
期末受益権口数	2,170,527,750口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,610円
期中騰落率	2.15%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第100計算期間 (2020年 5月23日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,832,380,677円
期末受益権口数	7,260,705,016口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,278円
期中騰落率	7.17%

計算期間	第101計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,776,971,813円
期末受益権口数	7,071,262,932口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,341円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第102計算期間 (2020年 7月23日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,598,114,124円
期末受益権口数	6,789,482,641口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,300円
期中騰落率	△0.02%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第100計算期間 (2020年 5月23日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,457,823,721円
期末受益権口数	2,642,861,639口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,300円
期中騰落率	4.73%

計算期間	第101計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,430,282,912円
期末受益権口数	2,592,425,560口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,375円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第102計算期間 (2020年 7月23日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,449,445,692円
期末受益権口数	2,588,201,005口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,464円
期中騰落率	1.48%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第75計算期間 (2020年 5月23日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	315,200,784円
期末受益権口数	297,465,378口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,596円
期中騰落率	3.04%

計算期間	第76計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	312,772,694円
期末受益権口数	292,546,990口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,691円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第77計算期間 (2020年 7月23日～2020年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	313,962,155円
期末受益権口数	292,738,230口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,725円
期中騰落率	0.60%