臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2018年 2月23日～2018年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,401,240,866円
期末受益権口数	2,570,760,852口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,341円
期中騰落率	△0.90%

計算期間	第74計算期間 (2018年 3月23日～2018年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,564,205,963円
期末受益権口数	2,762,878,464口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,281円
期中騰落率	△0.32%

計算期間	第75計算期間 (2018年 4月24日～2018年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,483,298,406円
期末受益権口数	2,739,474,513口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,065円
期中騰落率	△2.00%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2018年 2月23日～2018年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,696,669,740円
期末受益権口数	8,589,310,932口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,797円
期中騰落率	△2.86%

計算期間	第74計算期間 (2018年 3月23日～2018年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,604,199,921円
期末受益権口数	8,492,305,867口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,777円
期中騰落率	0.51%

計算期間	第75計算期間 (2018年 4月24日～2018年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	6,142,636,829円
期末受益権口数	8,359,053,983口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,348円
期中騰落率	△4.74%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第73計算期間 (2018年 2月23日～2018年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,272,103,437円
期末受益権口数	1,270,960,255口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,009円
期中騰落率	△1.87%

計算期間	第74計算期間 (2018年 3月23日～2018年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,271,250,401円
期末受益権口数	1,265,932,919口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,042円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第75計算期間 (2018年 4月24日～2018年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,225,854,220円
期末受益権口数	1,228,770,689口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,976円
期中騰落率	△0.16%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第48計算期間 (2018年 2月23日～2018年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	100,878,535円
期末受益権口数	93,655,253口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,771円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	第49計算期間 (2018年 3月23日～2018年 4月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	93,784,603円
期末受益権口数	86,427,400口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,851円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第50計算期間 (2018年 4月24日～2018年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	94,762,518円
期末受益権口数	86,519,994口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,953円
期中騰落率	1.22%