臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,824,380,496円
期末受益権口数	2,340,265,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,796円
期中騰落率	△13.34%

計算期間	第98計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,823,346,392円
期末受益権口数	2,271,298,391口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,028円
期中騰落率	3.36%

計算期間	第99計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,820,304,908円
期末受益権口数	2,232,473,372口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,154円
期中騰落率	1.94%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,690,380,457円
期末受益権口数	7,675,097,445口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,808円
期中騰落率	△29.00%

計算期間	第98計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,645,661,690円
期末受益権口数	7,544,434,895口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,832円
期中騰落率	1.33%

計算期間	第99計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,713,013,055円
期末受益権口数	7,482,955,985口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,962円
期中騰落率	3.52%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第97計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,218,420,282円
期末受益権口数	2,669,603,507口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,310円
期中騰落率	△20.11%

計算期間	第98計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,271,564,968円
期末受益権口数	2,647,750,056口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,579円
期中騰落率	3.84%

計算期間	第99計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,381,351,220円
期末受益権口数	2,667,309,046口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,928円
期中騰落率	4.65%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第72計算期間 (2020年 2月26日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	279,200,310円
期末受益権口数	282,280,455口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,891円
期中騰落率	△15.39%

計算期間	第73計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	285,716,432円
期末受益権口数	282,454,867口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,115円
期中騰落率	2.57%

計算期間	第74計算期間 (2020年 4月23日～2020年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	300,149,990円
期末受益権口数	291,049,570口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,313円
期中騰落率	2.25%