臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	718,882,878円
期末受益権口数	1,247,695,904口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,762円
期中騰落率	2.14%

計算期間	第143計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	716,114,351円
期末受益権口数	1,239,761,092口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,776円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第144計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	713,965,694円
期末受益権口数	1,226,343,945口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,822円
期中騰落率	1.14%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,293,343,605円
期末受益権口数	3,854,318,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,950円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第143計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,353,498,893円
期末受益権口数	3,846,571,719口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,118円
期中騰落率	3.16%

計算期間	第144計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,387,771,388円
期末受益権口数	3,774,277,015口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,326円
期中騰落率	3.73%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第142計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	900,797,447円
期末受益権口数	992,490,077口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,076円
期中騰落率	△0.16%

計算期間	第143計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	913,687,694円
期末受益権口数	973,649,200口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,384円
期中騰落率	3.61%

計算期間	第144計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	916,437,667円
期末受益権口数	950,291,339口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,644円
期中騰落率	2.98%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第117計算期間 (2023年11月23日～2023年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	82,926,954円
期末受益権口数	73,519,212口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,280円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第118計算期間 (2023年12月23日～2024年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	83,276,550円
期末受益権口数	71,062,613口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,719円
期中騰落率	4.16%

計算期間	第119計算期間 (2024年 1月23日～2024年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	80,217,845円
期末受益権口数	66,626,992口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,040円
期中騰落率	3.00%