臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2026年 5月23日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	478,414,062円
期末受益権口数	831,012,095口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,757円
期中騰落率	0.77%

計算期間	第173計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	477,179,295円
期末受益権口数	831,944,967口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,736円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第174計算期間 (2026年 7月23日～2026年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	474,577,810円
期末受益権口数	826,698,213口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,741円
期中騰落率	0.44%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2026年 5月23日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,404,914,062円
期末受益権口数	3,063,808,876口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,849円
期中騰落率	2.38%

計算期間	第173計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,414,546,575円
期末受益権口数	3,050,402,099口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,916円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第174計算期間 (2026年 7月23日～2026年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,392,045,691円
期末受益権口数	3,040,200,724口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,868円
期中騰落率	△0.35%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第172計算期間 (2026年 5月23日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	639,138,063円
期末受益権口数	585,674,706口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,913円
期中騰落率	2.15%

計算期間	第173計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	621,742,207円
期末受益権口数	565,477,118口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,995円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第174計算期間 (2026年 7月23日～2026年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	621,883,382円
期末受益権口数	560,754,532口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,090円
期中騰落率	1.05%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第147計算期間 (2026年 5月23日～2026年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	73,558,795円
期末受益権口数	51,028,124口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,415円
期中騰落率	1.91%

計算期間	第148計算期間 (2026年 6月23日～2026年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	74,551,392円
期末受益権口数	51,067,217口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,599円
期中騰落率	1.48%

計算期間	第149計算期間 (2026年 7月23日～2026年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	73,267,133円
期末受益権口数	51,099,559口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,338円
期中騰落率	△1.58%