臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第40計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,475,562,266円
期末受益権口数	4,464,741,927口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,024円
期中騰落率	△0.47%

計算期間	第41計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,415,702,454円
期末受益権口数	4,404,169,557口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,026円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第42計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,209,630,960円
期末受益権口数	4,286,118,380口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,822円
期中騰落率	△1.54%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第40計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	16,105,724,546円
期末受益権口数	15,360,824,754口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,485円
期中騰落率	△0.62%

計算期間	第41計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	15,805,442,421円
期末受益権口数	15,152,453,026口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,431円
期中騰落率	0.53%

計算期間	第42計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	14,265,060,447円
期末受益権口数	14,905,947,270口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,570円
期中騰落率	△7.20%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第40計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,505,114,168円
期末受益権口数	2,803,329,165口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,503円
期中騰落率	0.01%

計算期間	第41計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,529,177,785円
期末受益権口数	2,831,546,506口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,464円
期中騰落率	0.41%

計算期間	第42計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,291,673,521円
期末受益権口数	2,857,754,037口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,518円
期中騰落率	△6.87%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第15計算期間 (平成27年 5月23日～平成27年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	275,898,196円
期末受益権口数	225,577,009口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,231円
期中騰落率	1.36%

計算期間	第16計算期間 (平成27年 6月23日～平成27年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	288,025,423円
期末受益権口数	232,566,828口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,385円
期中騰落率	1.50%

計算期間	第17計算期間 (平成27年 7月23日～平成27年 8月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	233,408,609円
期末受益権口数	193,892,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,038円
期中騰落率	△2.56%