臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/03 9:05
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第91計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,987,384,171円
期末受益権口数2,226,866,842口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,925円
期中騰落率0.30%

計算期間第92計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,961,967,041円
期末受益権口数2,200,122,500口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,918円
期中騰落率0.26%

計算期間第93計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額2,074,458,222円
期末受益権口数2,323,258,176口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,929円
期中騰落率0.46%


野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第91計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,162,803,553円
期末受益権口数7,955,389,438口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,490円
期中騰落率3.11%

計算期間第92計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,195,054,755円
期末受益権口数7,904,208,831口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,573円
期中騰落率1.90%

計算期間第93計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額5,077,952,558円
期末受益権口数7,764,642,919口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,540円
期中騰落率0.11%


野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第91計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,140,131,659円
期末受益権口数2,185,258,209口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,793円
期中騰落率2.67%

計算期間第92計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,187,803,513円
期末受益権口数2,207,231,221口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,912円
期中騰落率1.73%

計算期間第93計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,161,808,516円
期末受益権口数2,174,031,984口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,944円
期中騰落率0.83%


野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第66計算期間
(2019年 8月23日～2019年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額203,115,167円
期末受益権口数183,602,072口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,063円
期中騰落率1.75%

計算期間第67計算期間
(2019年 9月25日～2019年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額209,767,437円
期末受益権口数188,188,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,147円
期中騰落率1.03%

計算期間第68計算期間
(2019年10月24日～2019年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額297,339,932円
期末受益権口数265,792,533口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,187円
期中騰落率0.63%