臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第133計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	863,734,447円
期末受益権口数	1,450,487,193口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,955円
期中騰落率	△1.76%

計算期間	第134計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	862,558,191円
期末受益権口数	1,443,439,904口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,976円
期中騰落率	0.86%

計算期間	第135計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	801,146,281円
期末受益権口数	1,376,606,893口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,820円
期中騰落率	△2.11%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第133計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,101,332,471円
期末受益権口数	4,287,543,945口
期末1万口当り純資産額(分配後)	4,901円
期中騰落率	△5.09%

計算期間	第134計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,245,593,741円
期末受益権口数	4,262,262,886口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,269円
期中騰落率	7.92%

計算期間	第135計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,224,672,530円
期末受益権口数	4,201,782,456口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,295円
期中騰落率	0.87%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第133計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,016,305,909円
期末受益権口数	1,233,269,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,241円
期中騰落率	△4.17%

計算期間	第134計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,016,543,790円
期末受益権口数	1,189,056,204口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,549円
期中騰落率	4.34%

計算期間	第135計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,015,613,389円
期末受益権口数	1,184,177,424口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,577円
期中騰落率	0.91%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第108計算期間 (2023年 2月23日～2023年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	118,904,519円
期末受益権口数	117,959,001口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,080円
期中騰落率	△4.12%

計算期間	第109計算期間 (2023年 3月23日～2023年 4月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	123,003,336円
期末受益権口数	118,134,481口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,412円
期中騰落率	3.59%

計算期間	第110計算期間 (2023年 4月25日～2023年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	124,282,353円
期末受益権口数	118,295,514口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,506円
期中騰落率	1.19%