臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第43計算期間 (平成27年 8月25日～平成27年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,134,911,136円
期末受益権口数	4,261,247,587口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,704円
期中騰落率	△0.69%

計算期間	第44計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,966,401,217円
期末受益権口数	4,044,058,917口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,808円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第45計算期間 (平成27年10月23日～平成27年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	3,854,132,350円
期末受益権口数	3,936,368,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,791円
期中騰落率	0.34%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第43計算期間 (平成27年 8月25日～平成27年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	13,072,351,898円
期末受益権口数	14,604,288,477口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,951円
期中騰落率	△5.32%

計算期間	第44計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	13,099,626,933円
期末受益権口数	14,361,399,103口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,121円
期中騰落率	3.13%

計算期間	第45計算期間 (平成27年10月23日～平成27年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	13,100,447,053円
期末受益権口数	14,087,828,090口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,299円
期中騰落率	3.16%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第43計算期間 (平成27年 8月25日～平成27年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,121,663,985円
期末受益権口数	2,825,517,115口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,048円
期中騰落率	△3.30%

計算期間	第44計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,298,123,715円
期末受益権口数	2,889,065,104口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,416円
期中騰落率	4.15%

計算期間	第45計算期間 (平成27年10月23日～平成27年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,278,930,521円
期末受益権口数	2,828,530,720口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,592円
期中騰落率	2.33%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第18計算期間 (平成27年 8月25日～平成27年 9月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	217,035,458円
期末受益権口数	186,927,780口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,611円
期中騰落率	△3.30%

計算期間	第19計算期間 (平成27年 9月25日～平成27年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	215,127,066円
期末受益権口数	182,204,794口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,807円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第20計算期間 (平成27年10月23日～平成27年11月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	215,879,895円
期末受益権口数	178,596,831口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,088円
期中騰落率	2.63%