臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	610,337,153円
期末受益権口数	1,053,945,749口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,791円
期中騰落率	0.45%

計算期間	第158計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	588,353,111円
期末受益権口数	1,054,843,597口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,578円
期中騰落率	△3.33%

計算期間	第159計算期間 (2025年 4月23日～2025年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	598,458,645円
期末受益権口数	1,055,801,718口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,668円
期中騰落率	1.97%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,135,860,213円
期末受益権口数	3,347,339,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,381円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第158計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,931,373,284円
期末受益権口数	3,315,002,745口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,826円
期中騰落率	△8.38%

計算期間	第159計算期間 (2025年 4月23日～2025年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,038,368,006円
期末受益権口数	3,295,480,189口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,185円
期中騰落率	6.51%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第157計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	685,293,005円
期末受益権口数	685,150,688口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,002円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第158計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	630,449,237円
期末受益権口数	678,935,019口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,286円
期中騰落率	△6.96%

計算期間	第159計算期間 (2025年 4月23日～2025年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	636,862,698円
期末受益権口数	651,542,750口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,775円
期中騰落率	5.48%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第132計算期間 (2025年 2月26日～2025年 3月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	83,603,210円
期末受益権口数	65,638,963口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,737円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第133計算期間 (2025年 3月25日～2025年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	77,234,909円
期末受益権口数	65,578,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,778円
期中騰落率	△7.29%

計算期間	第134計算期間 (2025年 4月23日～2025年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	73,106,501円
期末受益権口数	60,310,384口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,122円
期中騰落率	3.18%