臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第55計算期間 (平成28年 8月23日～平成28年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,358,860,756円
期末受益権口数	3,443,915,605口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,753円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第56計算期間 (平成28年 9月24日～平成28年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,307,536,838円
期末受益権口数	3,387,302,077口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,765円
期中騰落率	0.43%

計算期間	第57計算期間 (平成28年10月25日～平成28年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	3,183,102,906円
期末受益権口数	3,331,414,923口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,555円
期中騰落率	△1.84%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第55計算期間 (平成28年 8月23日～平成28年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	8,522,533,250円
期末受益権口数	11,393,168,323口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,480円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	第56計算期間 (平成28年 9月24日～平成28年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	8,691,803,028円
期末受益権口数	11,225,202,908口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,743円
期中騰落率	4.59%

計算期間	第57計算期間 (平成28年10月25日～平成28年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	8,330,421,503円
期末受益権口数	10,985,704,438口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,583円
期中騰落率	△1.29%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第55計算期間 (平成28年 8月23日～平成28年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	2,696,023,548円
期末受益権口数	2,720,445,261口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,910円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第56計算期間 (平成28年 9月24日～平成28年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	2,671,543,378円
期末受益権口数	2,649,914,392口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,082円
期中騰落率	2.44%

計算期間	第57計算期間 (平成28年10月25日～平成28年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,662,447,975円
期末受益権口数	2,628,059,326口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,131円
期中騰落率	0.98%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第30計算期間 (平成28年 8月23日～平成28年 9月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	127,904,152円
期末受益権口数	122,673,601口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,426円
期中騰落率	1.14%

計算期間	第31計算期間 (平成28年 9月24日～平成28年10月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	130,933,397円
期末受益権口数	122,914,769口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,652円
期中騰落率	2.46%

計算期間	第32計算期間 (平成28年10月25日～平成28年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	144,862,160円
期末受益権口数	130,596,108口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,092円
期中騰落率	4.41%