臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第139計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	765,764,338円
期末受益権口数	1,352,441,965口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,662円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第140計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	712,012,543円
期末受益権口数	1,286,686,683口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,534円
期中騰落率	△1.91%

計算期間	第141計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	723,554,027円
期末受益権口数	1,278,144,887口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,661円
期中騰落率	2.66%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第139計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,276,526,420円
期末受益権口数	3,933,085,615口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,788円
期中騰落率	3.29%

計算期間	第140計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,205,109,100円
期末受益権口数	3,911,089,700口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,638円
期中騰落率	△2.25%

計算期間	第141計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,322,797,164円
期末受益権口数	3,890,818,249口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,970円
期中騰落率	6.24%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第139計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,001,740,607円
期末受益権口数	1,117,878,485口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,961円
期中騰落率	2.85%

計算期間	第140計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	967,599,894円
期末受益権口数	1,096,199,503口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,827円
期中騰落率	△1.27%

計算期間	第141計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	945,424,518円
期末受益権口数	1,037,675,944口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,111円
期中騰落率	3.44%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第114計算期間 (2023年 8月23日～2023年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	95,429,969円
期末受益権口数	84,954,341口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,233円
期中騰落率	3.25%

計算期間	第115計算期間 (2023年 9月23日～2023年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	77,539,514円
期末受益権口数	69,396,312口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,173円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第116計算期間 (2023年10月24日～2023年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	81,401,792円
期末受益権口数	71,980,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,309円
期中騰落率	1.49%