臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2022年 2月23日～2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,044,815,247円
期末受益権口数	1,550,440,646口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,739円
期中騰落率	△6.51%

計算期間	第122計算期間 (2022年 3月23日～2022年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,066,166,771円
期末受益権口数	1,550,790,499口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,875円
期中騰落率	2.46%

計算期間	第123計算期間 (2022年 4月23日～2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,028,356,100円
期末受益権口数	1,548,096,521口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,643円
期中騰落率	△2.94%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2022年 2月23日～2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,421,784,342円
期末受益権口数	4,828,587,226口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,016円
期中騰落率	△2.97%

計算期間	第122計算期間 (2022年 3月23日～2022年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,537,461,725円
期末受益権口数	4,530,231,312口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,601円
期中騰落率	12.46%

計算期間	第123計算期間 (2022年 4月23日～2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,377,983,197円
期末受益権口数	4,512,074,757口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,270円
期中騰落率	△5.20%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第121計算期間 (2022年 2月23日～2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,240,001,757円
期末受益権口数	1,425,571,545口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,698円
期中騰落率	△4.09%

計算期間	第122計算期間 (2022年 3月23日～2022年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,357,328,247円
期末受益権口数	1,426,238,965口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,517円
期中騰落率	9.99%

計算期間	第123計算期間 (2022年 4月23日～2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,243,950,161円
期末受益権口数	1,370,850,806口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,074円
期中騰落率	△4.13%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第96計算期間 (2022年 2月23日～2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	137,707,735円
期末受益権口数	141,123,275口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,758円
期中騰落率	△3.21%

計算期間	第97計算期間 (2022年 3月23日～2022年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	150,059,427円
期末受益権口数	140,115,507口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,710円
期中騰落率	10.06%

計算期間	第98計算期間 (2022年 4月23日～2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	141,446,817円
期末受益権口数	136,386,820口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,371円
期中騰落率	△2.89%