臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,567,025,526円
期末受益権口数	1,815,668,494口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,631円
期中騰落率	△0.46%

計算期間	第110計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,552,530,334円
期末受益権口数	1,809,153,365口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,582円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第111計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,558,620,439円
期末受益権口数	1,817,525,456口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,576円
期中騰落率	0.28%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,282,567,761円
期末受益権口数	5,712,443,535口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,746円
期中騰落率	1.69%

計算期間	第110計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,179,853,711円
期末受益権口数	5,586,567,915口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,692円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第111計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,238,859,412円
期末受益権口数	5,537,866,732口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,849円
期中騰落率	3.46%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第109計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,883,280,455円
期末受益権口数	1,855,121,923口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,152円
期中騰落率	2.18%

計算期間	第110計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,772,275,472円
期末受益権口数	1,777,113,182口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,973円
期中騰落率	△1.27%

計算期間	第111計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,757,200,319円
期末受益権口数	1,725,583,550口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,183円
期中騰落率	2.61%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第84計算期間 (2021年 2月23日～2021年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	272,196,661円
期末受益権口数	243,982,553口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,156円
期中騰落率	2.68%

計算期間	第85計算期間 (2021年 3月23日～2021年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	268,824,775円
期末受益権口数	242,950,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,065円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第86計算期間 (2021年 4月23日～2021年 5月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	266,692,629円
期末受益権口数	239,843,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,119円
期中騰落率	0.76%