臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2021年11月23日～2021年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,224,188,136円
期末受益権口数	1,592,069,048口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,689円
期中騰落率	△0.39%

計算期間	第119計算期間 (2021年12月23日～2022年 1月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,172,451,018円
期末受益権口数	1,578,824,854口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,426円
期中騰落率	△3.03%

計算期間	第120計算期間 (2022年 1月25日～2022年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,124,366,003円
期末受益権口数	1,553,086,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,240円
期中騰落率	△2.10%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2021年11月23日～2021年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,625,246,088円
期末受益権口数	5,009,372,801口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,241円
期中騰落率	△1.80%

計算期間	第119計算期間 (2021年12月23日～2022年 1月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,530,001,865円
期末受益権口数	4,847,038,725口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,220円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第120計算期間 (2022年 1月25日～2022年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	2,521,379,771円
期末受益権口数	4,838,858,232口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,211円
期中騰落率	0.59%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第118計算期間 (2021年11月23日～2021年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,381,788,368円
期末受益権口数	1,446,906,896口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,550円
期中騰落率	△1.01%

計算期間	第119計算期間 (2021年12月23日～2022年 1月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,331,589,037円
期末受益権口数	1,438,541,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,257円
期中騰落率	△2.54%

計算期間	第120計算期間 (2022年 1月25日～2022年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,305,948,307円
期末受益権口数	1,431,871,591口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,121円
期中騰落率	△0.93%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第93計算期間 (2021年11月23日～2021年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	157,730,336円
期末受益権口数	149,349,613口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,561円
期中騰落率	△1.03%

計算期間	第94計算期間 (2021年12月23日～2022年 1月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	153,548,181円
期末受益権口数	149,780,630口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,252円
期中騰落率	△2.64%

計算期間	第95計算期間 (2022年 1月25日～2022年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	143,854,290円
期末受益権口数	142,241,839口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,113円
期中騰落率	△1.06%