臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第163計算期間 (2025年 8月23日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	596,602,189円
期末受益権口数	1,021,854,685口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,838円
期中騰落率	1.72%

計算期間	第164計算期間 (2025年 9月23日～2025年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	597,530,798円
期末受益権口数	1,022,977,794口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,841円
期中騰落率	0.39%

計算期間	第165計算期間 (2025年10月23日～2025年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	595,793,983円
期末受益権口数	1,025,391,505口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,810円
期中騰落率	△0.19%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第163計算期間 (2025年 8月23日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,217,406,407円
期末受益権口数	3,225,370,134口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,875円
期中騰落率	3.62%

計算期間	第164計算期間 (2025年 9月23日～2025年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,266,720,551円
期末受益権口数	3,218,347,691口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,043円
期中騰落率	2.73%

計算期間	第165計算期間 (2025年10月23日～2025年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,327,707,994円
期末受益権口数	3,185,434,971口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,307円
期中騰落率	4.03%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第163計算期間 (2025年 8月23日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	645,867,785円
期末受益権口数	617,548,909口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,459円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第164計算期間 (2025年 9月23日～2025年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	652,498,353円
期末受益権口数	615,365,364口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,603円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第165計算期間 (2025年10月23日～2025年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	656,503,486円
期末受益権口数	604,118,890口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,867円
期中騰落率	2.68%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第138計算期間 (2025年 8月23日～2025年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	78,837,897円
期末受益権口数	60,411,658口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,050円
期中騰落率	2.25%

計算期間	第139計算期間 (2025年 9月23日～2025年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	80,231,245円
期末受益権口数	59,966,520口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,379円
期中騰落率	2.75%

計算期間	第140計算期間 (2025年10月23日～2025年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	81,760,106円
期末受益権口数	59,062,669口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,843円
期中騰落率	3.69%