臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第34計算期間 (平成26年11月26日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,077,060,020円
期末受益権口数	5,068,444,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,017円
期中騰落率	△1.63%

計算期間	第35計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,976,673,726円
期末受益権口数	5,020,945,107口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,912円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第36計算期間 (平成27年 1月23日～平成27年 2月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	4,947,125,057円
期末受益権口数	4,934,368,343口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,026円
期中騰落率	1.65%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第34計算期間 (平成26年11月26日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	19,330,778,358円
期末受益権口数	17,681,037,657口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,933円
期中騰落率	△4.30%

計算期間	第35計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	18,773,554,989円
期末受益権口数	17,413,317,891口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,781円
期中騰落率	△0.38%

計算期間	第36計算期間 (平成27年 1月23日～平成27年 2月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	18,032,692,075円
期末受益権口数	16,987,727,693口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,615円
期中騰落率	△0.52%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第34計算期間 (平成26年11月26日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,285,932,723円
期末受益権口数	2,640,802,986口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,443円
期中騰落率	△1.93%

計算期間	第35計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,224,101,978円
期末受益権口数	2,637,843,820口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,222円
期中騰落率	△1.05%

計算期間	第36計算期間 (平成27年 1月23日～平成27年 2月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,375,530,891円
期末受益権口数	2,751,583,813口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,268円
期中騰落率	1.11%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第9計算期間 (平成26年11月26日～平成26年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	354,163,289円
期末受益権口数	303,953,821口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,652円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	第10計算期間 (平成26年12月23日～平成27年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	349,089,647円
期末受益権口数	305,727,718口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,418円
期中騰落率	△1.75%

計算期間	第11計算期間 (平成27年 1月23日～平成27年 2月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	356,737,748円
期末受益権口数	306,144,376口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,653円
期中騰落率	2.32%