臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第28計算期間 (平成26年 5月23日～平成26年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	6,047,332,985円
期末受益権口数	5,820,246,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,390円
期中騰落率	1.52%

計算期間	第29計算期間 (平成26年 6月24日～平成26年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,914,284,990円
期末受益権口数	5,677,227,189口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,418円
期中騰落率	0.75%

計算期間	第30計算期間 (平成26年 7月23日～平成26年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,698,274,181円
期末受益権口数	5,474,363,692口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,409円
期中騰落率	0.39%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第28計算期間 (平成26年 5月23日～平成26年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	22,207,648,924円
期末受益権口数	20,457,472,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,856円
期中騰落率	2.35%

計算期間	第29計算期間 (平成26年 6月24日～平成26年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	21,239,827,217円
期末受益権口数	19,693,829,154口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,785円
期中騰落率	0.36%

計算期間	第30計算期間 (平成26年 7月23日～平成26年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	20,895,727,960円
期末受益権口数	19,144,845,507口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,915円
期中騰落率	2.23%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第28計算期間 (平成26年 5月23日～平成26年 6月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,391,474,514円
期末受益権口数	2,899,864,465口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,695円
期中騰落率	1.82%

計算期間	第29計算期間 (平成26年 6月24日～平成26年 7月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,346,421,508円
期末受益権口数	2,841,514,468口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,777円
期中騰落率	1.47%

計算期間	第30計算期間 (平成26年 7月23日～平成26年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,282,478,604円
期末受益権口数	2,725,968,475口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,042円
期中騰落率	3.01%