臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第169計算期間 (2026年 2月25日～2026年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	566,125,658円
期末受益権口数	991,266,382口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,711円
期中騰落率	△1.88%

計算期間	第170計算期間 (2026年 3月24日～2026年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	563,205,773円
期末受益権口数	973,582,680口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,785円
期中騰落率	1.65%

計算期間	第171計算期間 (2026年 4月23日～2026年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	485,735,561円
期末受益権口数	847,257,190口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,733円
期中騰落率	△0.55%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第169計算期間 (2026年 2月25日～2026年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,332,364,756円
期末受益権口数	3,117,966,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,480円
期中騰落率	△1.77%

計算期間	第170計算期間 (2026年 3月24日～2026年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,435,803,017円
期末受益権口数	3,114,811,309口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,820円
期中騰落率	4.81%

計算期間	第171計算期間 (2026年 4月23日～2026年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,377,282,384円
期末受益権口数	3,093,194,373口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,686円
期中騰落率	△1.46%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第169計算期間 (2026年 2月25日～2026年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	643,032,407円
期末受益権口数	598,815,098口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,738円
期中騰落率	△2.55%

計算期間	第170計算期間 (2026年 3月24日～2026年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	659,793,295円
期末受益権口数	598,542,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,023円
期中騰落率	2.84%

計算期間	第171計算期間 (2026年 4月23日～2026年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	640,950,094円
期末受益権口数	598,854,442口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,703円
期中騰落率	△2.72%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第144計算期間 (2026年 2月25日～2026年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	74,934,263円
期末受益権口数	53,431,680口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,024円
期中騰落率	0.48%

計算期間	第145計算期間 (2026年 3月24日～2026年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	75,920,426円
期末受益権口数	53,278,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,250円
期中騰落率	1.83%

計算期間	第146計算期間 (2026年 4月23日～2026年 5月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	75,579,863円
期末受益権口数	53,321,691口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,174円
期中騰落率	△0.32%