臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (平成29年 8月23日～平成29年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,690,004,080円
期末受益権口数	2,755,375,253口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,763円
期中騰落率	0.83%

計算期間	第68計算期間 (平成29年 9月23日～平成29年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,675,983,560円
期末受益権口数	2,740,373,344口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,765円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第69計算期間 (平成29年10月24日～平成29年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	2,626,183,526円
期末受益権口数	2,709,998,299口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,691円
期中騰落率	△0.45%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (平成29年 8月23日～平成29年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,934,531,225円
期末受益権口数	9,145,554,341口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,676円
期中騰落率	4.44%

計算期間	第68計算期間 (平成29年 9月23日～平成29年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,801,480,149円
期末受益権口数	9,166,873,229口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,511円
期中騰落率	△1.21%

計算期間	第69計算期間 (平成29年10月24日～平成29年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額	7,428,662,197円
期末受益権口数	9,097,236,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,166円
期中騰落率	△3.35%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第67計算期間 (平成29年 8月23日～平成29年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,762,373,691円
期末受益権口数	1,612,222,950口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,931円
期中騰落率	4.57%

計算期間	第68計算期間 (平成29年 9月23日～平成29年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,757,976,827円
期末受益権口数	1,606,835,180口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,941円
期中騰落率	0.55%

計算期間	第69計算期間 (平成29年10月24日～平成29年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,729,379,548円
期末受益権口数	1,580,981,059口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,939円
期中騰落率	0.44%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第42計算期間 (平成29年 8月23日～平成29年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	154,145,156円
期末受益権口数	131,324,962口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,738円
期中騰落率	4.24%

計算期間	第43計算期間 (平成29年 9月23日～平成29年10月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	155,648,820円
期末受益権口数	131,477,616口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,838円
期中騰落率	1.11%

計算期間	第44計算期間 (平成29年10月24日～平成29年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	150,091,069円
期末受益権口数	128,429,326口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,687円
期中騰落率	△1.02%