臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第31計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,510,128,249円
期末受益権口数	5,313,231,215口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,371円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第32計算期間 (平成26年 9月23日～平成26年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,301,238,441円
期末受益権口数	5,192,667,825口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,209円
期中騰落率	△1.08%

計算期間	第33計算期間 (平成26年10月23日～平成26年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	5,309,794,138円
期末受益権口数	5,188,452,147口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,234円
期中騰落率	0.73%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第31計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	20,868,842,848円
期末受益権口数	18,701,061,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,159円
期中騰落率	3.24%

計算期間	第32計算期間 (平成26年 9月23日～平成26年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	19,514,999,459円
期末受益権口数	18,491,299,668口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,554円
期中騰落率	△4.44%

計算期間	第33計算期間 (平成26年10月23日～平成26年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	110円
期末純資産総額	20,995,074,766円
期末受益権口数	18,194,782,606口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,539円
期中騰落率	10.38%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第31計算期間 (平成26年 8月23日～平成26年 9月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,287,511,520円
期末受益権口数	2,655,760,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,379円
期中騰落率	3.55%

計算期間	第32計算期間 (平成26年 9月23日～平成26年10月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,053,539,327円
期末受益権口数	2,574,957,981口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,859円
期中騰落率	△3.47%

計算期間	第33計算期間 (平成26年10月23日～平成26年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み)	90円
期末純資産総額	3,269,874,049円
期末受益権口数	2,558,647,360口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,780円
期中騰落率	8.53%