臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第166計算期間 (2025年11月26日～2025年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	593,558,751円
期末受益権口数	1,022,208,041口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,807円
期中騰落率	0.29%

計算期間	第167計算期間 (2025年12月23日～2026年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	588,595,292円
期末受益権口数	1,007,620,218口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,841円
期中騰落率	0.93%

計算期間	第168計算期間 (2026年 1月23日～2026年 2月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	580,987,933円
期末受益権口数	994,618,627口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,841円
期中騰落率	0.34%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第166計算期間 (2025年11月26日～2025年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,320,252,192円
期末受益権口数	3,163,033,189口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,336円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第167計算期間 (2025年12月23日～2026年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,387,985,674円
期末受益権口数	3,156,405,218口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,566円
期中騰落率	3.41%

計算期間	第168計算期間 (2026年 1月23日～2026年 2月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,383,115,040円
期末受益権口数	3,121,174,626口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,635円
期中騰落率	1.18%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第166計算期間 (2025年11月26日～2025年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	658,631,068円
期末受益権口数	603,521,149口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,913円
期中騰落率	0.61%

計算期間	第167計算期間 (2025年12月23日～2026年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	664,122,147円
期末受益権口数	599,893,997口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,071円
期中騰落率	1.63%

計算期間	第168計算期間 (2026年 1月23日～2026年 2月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	661,419,723円
期末受益権口数	599,188,797口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,039円
期中騰落率	△0.11%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第141計算期間 (2025年11月26日～2025年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	80,548,579円
期末受益権口数	57,983,199口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,892円
期中騰落率	0.57%

計算期間	第142計算期間 (2025年12月23日～2026年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	87,267,876円
期末受益権口数	61,831,048口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,114円
期中騰落率	1.81%

計算期間	第143計算期間 (2026年 1月23日～2026年 2月24日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	86,552,465円
期末受益権口数	61,879,933口
期末1万口当り純資産額(分配後)	13,987円
期中騰落率	△0.69%