臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/04 9:11
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間第106計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,651,994,191円
期末受益権口数1,894,679,644口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,719円
期中騰落率1.61%

計算期間第107計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,623,788,924円
期末受益権口数1,870,724,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,680円
期中騰落率△0.10%

計算期間第108計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額1,595,341,202円
期末受益権口数1,833,474,874口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,701円
期中騰落率0.59%


野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第106計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,387,339,897円
期末受益権口数5,989,505,167口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,655円
期中騰落率3.10%

計算期間第107計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,324,919,692円
期末受益権口数5,891,626,595口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,643円
期中騰落率0.50%

計算期間第108計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額3,276,724,085円
期末受益権口数5,759,195,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,690円
期中騰落率1.54%


野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間第106計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,133,753,673円
期末受益権口数2,188,578,872口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,749円
期中騰落率1.95%

計算期間第107計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額2,087,028,813円
期末受益権口数2,129,191,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,802円
期中騰落率1.06%

計算期間第108計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)50円
期末純資産総額1,932,225,143円
期末受益権口数1,935,228,318口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,984円
期中騰落率2.37%


野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間第81計算期間
(2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額262,449,614円
期末受益権口数244,753,674口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,723円
期中騰落率1.41%

計算期間第82計算期間
(2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額261,449,107円
期末受益権口数244,666,024口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,686円
期中騰落率△0.07%

計算期間第83計算期間
(2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額265,705,450円
期末受益権口数243,899,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,894円
期中騰落率2.23%