臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,651,994,191円
期末受益権口数	1,894,679,644口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,719円
期中騰落率	1.61%

計算期間	第107計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,623,788,924円
期末受益権口数	1,870,724,910口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,680円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	第108計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	1,595,341,202円
期末受益権口数	1,833,474,874口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,701円
期中騰落率	0.59%

野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,387,339,897円
期末受益権口数	5,989,505,167口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,655円
期中騰落率	3.10%

計算期間	第107計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,324,919,692円
期末受益権口数	5,891,626,595口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,643円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第108計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	40円
期末純資産総額	3,276,724,085円
期末受益権口数	5,759,195,586口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,690円
期中騰落率	1.54%

野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型

計算期間	第106計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,133,753,673円
期末受益権口数	2,188,578,872口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,749円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第107計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	2,087,028,813円
期末受益権口数	2,129,191,653口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,802円
期中騰落率	1.06%

計算期間	第108計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	1,932,225,143円
期末受益権口数	1,935,228,318口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,984円
期中騰落率	2.37%

野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

計算期間	第81計算期間 (2020年11月25日～2020年12月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	262,449,614円
期末受益権口数	244,753,674口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,723円
期中騰落率	1.41%

計算期間	第82計算期間 (2020年12月23日～2021年 1月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	261,449,107円
期末受益権口数	244,666,024口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,686円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	第83計算期間 (2021年 1月23日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	265,705,450円
期末受益権口数	243,899,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,894円
期中騰落率	2.23%